קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי S&P MidCap 400
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 3,244.00
2656.00 3249.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.92%
0.60% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 57 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.14%
מתחילת השנה +14.63%
שווי נכסים
₪81 מיליון
מקום 47 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P MidCap 400 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪81 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P MidCap 400 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.14%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+22.14%
קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.6 24'
5.7 25'
14.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | 4.2 | -7.7 | 6.8 | 3.8 | 3.1 | -1.5 | 2.6 | ||||
| 2025'25 | 4.2 | -5.1 | -6.9 | -2.8 | 7.3 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | -1.2 | 1.7 | -0.9 | 2.2 |
| 2024'24 | -0.7 | 2.5 | 6.1 | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 5.6 | -1.5 | 1.3 | 0.5 | 7.7 | -7.5 |
| 2023'23 | 9.6 | 10.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.0%.
כמה היא עולה?
0.92% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪92 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.92%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.5%
פיקדונות ומזומן18.8%
אג"ח קונצרני1.6%
קרנות0.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRMDCP | 83.50% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 33.51% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 27.56% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.78% | |
| 05 | מקמ 517 מקמ517 | 10.00% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 6.43% | |
| 07 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -6.34% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 5.82% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 3.25% | |
| 10 | S_260526_255_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRMDCP | 2.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 57 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.91%גדולה פי 15
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.91%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.90%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 4
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.89%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.89%
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1193747. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P MidCap 400 ETF (מספר 1150796) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.