קסם S&P MidCap 400 ETF
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי S&P MidCap 400
שינוי יומי · 11/08
-0.11%
מחיר סגירה 18,520.00
16180.00 18580.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.10% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.59%
מתחילת השנה +8.49% 3 שנים +21.76% 5 שנים +41.05%
שווי נכסים
₪24 מיליון
מקום 67 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם S&P MidCap 400 ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P MidCap 400 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P MidCap 400 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.59%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+9.59%
קסם S&P MidCap 400 ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 15.3 19'
7.2 20'
21.2 21'
-2.9 22'
22.0 23'
13.6 24'
-4.2 25'
8.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.5 | 4.4 | -5.9 | 2.9 | -3.2 | 9.8 | 1.5 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 2.8 | -5.2 | -2.9 | -4.4 | 3.0 | -0.4 | 2.2 | 1.4 | -0.9 | -1.5 | 2.0 | 0.1 |
| 2024'24 | -0.4 | 0.9 | 9.8 | -2.9 | -0.1 | 1.8 | 6.2 | -3.8 | 2.8 | 1.3 | 6.2 | -7.6 |
| 2023'23 | 5.8 | 6.3 | -6.3 | -0.7 | 2.2 | 5.8 | 5.7 | 0.5 | -5.5 | -0.3 | -0.6 | 8.7 |
| 2022'22 | -5.5 | 1.6 | 2.4 | -2.5 | -3.1 | -4.2 | 6.6 | -2.2 | -4.4 | 9.8 | 0.9 | -1.2 |
| 2021'21 | 5.7 | 8.1 | 3.1 | 4.0 | -1.9 | -0.7 | -0.1 | 1.9 | -3.7 | 2.2 | -1.1 | 2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.2%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ97.1%
פיקדונות ומזומן-1.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRMDCP | 100.20% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 68.66% | |
| 03 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 32.48% | |
| 04 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 29.41% | |
| 05 | מקמ 916 מקמ916 | 13.47% | |
| 06 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.79% | |
| 07 | מקמ 816 מקמ816 | 10.58% | |
| 08 | F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.23% | |
| 09 | Collateral | -9.09% | |
| 10 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 7.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 13 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.12%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 8
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.11%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P MidCap 400 ETF?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P MidCap 400 ETF?
מספר הקרן הוא 1150796. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P MidCap 400 ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1193747) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.92%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.