קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
שינוי יומי · 10/08
+1.08%
מחיר סגירה 1,588.00
1187.00 1689.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.43%
1.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.53%
מיקום בין 123 הקרנות בקטגוריה · 121 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+33.78%
מתחילת השנה +18.77% 3 שנים +60.40% 5 שנים +21.50%
שווי נכסים
₪63 מיליון
מקום 74 בגודלה מבין 123 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪63 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.43% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +33.78%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+33.78%
קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 14.6 19'
13.6 20'
-5.5 21'
-23.4 22'
4.9 23'
4.1 24'
29.9 25'
18.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.8 | 2.6 | -12.6 | 14.4 | 8.7 | -3.2 | -2.4 | 1.7 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 3.7 | -2.6 | 0.1 | 6.0 | 4.7 | 2.4 | 0.4 | 7.0 | 4.3 | -3.7 | 3.4 |
| 2024'24 | -4.1 | 3.6 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.0 | -0.1 | 1.3 | 7.5 | -5.4 | -2.9 | -1.7 |
| 2023'23 | 8.1 | -7.8 | 2.2 | -1.6 | -0.1 | 2.6 | 5.9 | -6.0 | -4.4 | -2.0 | 6.3 | 3.1 |
| 2022'22 | -2.0 | -4.3 | -1.2 | -8.7 | 2.7 | -6.1 | -1.6 | -0.5 | -11.8 | -3.9 | 10.4 | 2.5 |
| 2021'21 | 2.7 | 5.3 | -6.0 | 4.3 | -1.4 | 1.7 | -5.6 | 0.1 | -3.7 | 2.0 | -4.9 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -37.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 23.4%.
כמה היא עולה?
1.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪143 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.43%
להשוואה: חציון העלות ב-123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ85.1%
פיקדונות ומזומן3.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 68.34% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 39.96% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 15.24% | |
| 04 | מקמ 417 מקמ417 | 14.85% | |
| 05 | S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 12.36% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 9.92% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 8.58% | |
| 08 | Collateral | -7.25% | |
| 09 | מקמ 816 מקמ816 | 5.13% | |
| 10 | S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 4.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 121 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-1.42%גדולה פי 19
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-1.42%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-1.42%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-1.41%גדולה פי 5
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר +20.71%
עלות 0.02% · ₪15 מיליון זולה ב-1.41%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-1.40%
לכל 123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 1.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.43% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 1146737. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם MSCI Emerging Markets ETF (מספר 1145812) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.17%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.