שינוי יומי · 11/08
-0.08%
מחיר סגירה 7,936.00
6561.00 7953.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.31%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.57%
מתחילת השנה +11.84%
שווי נכסים
₪821 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪821 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.57%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.57%
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 15.5 25'
11.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.3 | -6.5 | 10.8 | 5.7 | -1.5 | 1.1 | 2.6 | ||||
| 2025'25 | 2.6 | -1.9 | -7.2 | -0.6 | 6.9 | 4.7 | 3.3 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 3.7 | 3.0 | -2.4 | 2.7 | 4.2 | -0.0 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 4.1 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.6%.
כמה היא עולה?
0.31% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪31 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.31%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ50.9%
אג"ח קונצרני24.6%
פיקדונות ומזומן12.7%
קרנות3.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 53.47% | |
| 02 | S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 23.88% | |
| 03 | S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 11.83% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.16% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 9.75% | |
| 06 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -8.95% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.55% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 5.27% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.23% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 4.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.29%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.28%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.97%
עלות 0.21% · ₪111 מיליון זולה ב-0.10%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד זולה ב-0.08%גדולה פי 4
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.62%
עלות 0.32% · ₪307 מיליון
MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.54%
עלות 0.32% · ₪1.90 מיליארד גדולה פי 2
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1200435. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. סל S&P 500 (מספר 1148162) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.11%.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו אי.בי.אי. מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.31% מול 0.57%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.