שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 222.89
183.99 223.61
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.57%
0.25% ניהול + 0.30% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.36%
מתחילת השנה +12.06% 3 שנים +68.77% 5 שנים +65.12%
שווי נכסים
₪1.24 מיליארד
מקום 9 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.24 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.57% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.36%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.36%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 28.1 21'
-21.3 22'
24.0 23'
22.0 24'
15.3 25'
12.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.9 | -5.6 | 10.2 | 4.9 | -1.0 | -0.9 | 3.8 | ||||
| 2025'25 | 3.1 | -3.5 | -4.4 | -1.5 | 6.3 | 4.9 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | -0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.2 | 5.1 | 3.0 | -4.3 | 3.9 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | -1.1 | 5.1 | -2.0 |
| 2023'23 | 5.8 | -2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 5.1 | 4.4 | -1.8 | -4.6 | -2.3 | 8.9 | 4.7 |
| 2022'22 | -5.6 | -3.2 | 3.5 | -5.5 | -3.8 | -8.7 | 7.4 | -3.1 | -8.2 | 6.1 | 5.3 | -5.9 |
| 2021'21 | 0.9 | 1.2 | 3.9 | 6.0 | -0.2 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | -4.7 | 6.7 | -0.6 | 4.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.3%.
כמה היא עולה?
0.57% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪57 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.57%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.4%
אג"ח קונצרני24.5%
פיקדונות ומזומן11.9%
קרנות3.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 26.71% | |
| 02 | S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 26.71% | |
| 03 | S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 21.39% | |
| 04 | S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 16.53% | |
| 05 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.91% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 10.47% | |
| 07 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -9.09% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.61% | |
| 09 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.30% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.02% |
10 החזקות גדולות מתוך 92 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 11 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.55%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.54%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.97%
עלות 0.21% · ₪111 מיליון זולה ב-0.36%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד זולה ב-0.34%גדולה פי 2
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +20.57%
עלות 0.31% · ₪821 מיליון זולה ב-0.26%
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.62%
עלות 0.32% · ₪307 מיליון זולה ב-0.25%
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.57% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5131628. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה S&P 500 (מספר 5127469) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.58%.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.57% מול 0.31%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.