אי.בי.אי. סל S&P 500
קרן סל · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
23,080.00 -0.39%
טווח 52 שבועות
23170.00
20070.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.11% מול הקרנות על המדד
1.11%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל S&P 500 היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪4.40 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 1.11% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 8 מבין 20 הקרנות על המדד)₪4.40 מיליארד
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.11%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.96%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.96%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. סל S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 19.8 19'
9.3 20'
24.9 21'
-9.0 22'
29.2 23'
25.9 24'
1.3 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.3 | 1.0 | -5.9 | 3.5 | 0.8 | 5.0 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | |||
| 2025'25 | 0.3 | -2.0 | -3.3 | -2.7 | 4.0 | 0.4 | 4.1 | -1.6 | 2.7 | 1.6 | -0.3 | -1.6 |
| 2024'24 | 3.3 | 2.1 | 6.4 | -1.0 | 1.9 | 5.6 | 0.9 | -0.7 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | -1.4 |
| 2023'23 | 3.6 | 4.5 | -0.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 2.6 | -4.9 | 2.4 | 1.4 | 1.9 |
| 2022'22 | -5.3 | -1.1 | 4.7 | -3.8 | -1.9 | -4.3 | 5.9 | -4.5 | -2.7 | 5.3 | 0.2 | -1.1 |
| 2021'21 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 3.4 | -0.2 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | -2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 16.97% | |
| 02 | S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 12.50% | |
| 03 | S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 11.74% | |
| 04 | S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 11.63% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.88% | |
| 06 | S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 10.75% | |
| 07 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.58% | |
| 08 | S_230426_153_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 9.57% | |
| 09 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.30% | |
| 10 | S_270326_185_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 6.92% |
10 החזקות גדולות מתוך 132 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.2%
אג"ח קונצרני25.0%
פיקדונות ומזומן18.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 19 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 19 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-1.09%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-1.08%
Invesco S&P 500 UCITS +6.80%
עלות 0.05% · ₪4.97 מיליארד זולה ב-1.06%קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.47%
עלות 0.07% · ₪8.29 מיליארד זולה ב-1.04%גדולה פי 2קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +6.65%
עלות 0.13% · ₪4.19 מיליארד זולה ב-0.98%
הראל מחקה S&P 500 +6.56%
עלות 0.13% · ₪3.64 מיליארד זולה ב-0.98%
לכל 36 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל S&P 500?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 1.11% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל S&P 500?
מספר הקרן הוא 1148162. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. סל S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח (מספר 1200435) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.31%.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. מחקה S&P 500?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו אי.בי.אי. מחקה S&P 500 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.11% מול 0.58%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.