תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P 500 Dividend Aristocrats
מחיר · 23/09
717.10 -1.67%
טווח 52 שבועות
760.70
647.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
מדד עוקב
S&P 500 Dividend Aristocrats
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Dividend Aristocrats במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 58 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪31 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.92%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.92%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.3 19'
3.1 20'
24.6 21'
-9.9 22'
3.7 23'
4.5 24'
4.0 25'
5.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.0 | 4.8 | -8.5 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 4.9 | 1.7 | -5.1 | |||
| 2025'25 | 3.1 | -0.6 | -2.0 | -4.2 | 3.2 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | -1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.3 | 3.8 | -3.8 | -2.0 | 0.9 | 4.8 | 2.4 | 2.9 | -1.7 | 2.7 | -7.1 |
| 2023'23 | 1.1 | -1.0 | -1.3 | 3.0 | -5.3 | 5.7 | 4.2 | -2.2 | -6.1 | -4.5 | 5.6 | 5.5 |
| 2022'22 | -5.6 | -2.1 | 5.1 | -2.0 | -3.0 | -7.5 | 7.0 | -2.3 | -8.7 | 8.2 | 4.3 | -2.0 |
| 2021'21 | 0.1 | 1.7 | 7.4 | 4.3 | 2.6 | -2.1 | 2.1 | 1.9 | -3.9 | 3.7 | -0.2 | 5.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01 SPDAUDT | 89.76% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 21.62% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.91% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 10.04% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 9.50% | |
| 06 | PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A NOBL US | 8.41% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | -8.25% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.24% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 5.21% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 4.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.3%
פיקדונות ומזומן33.9%
קרנות8.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 58 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.92%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.92%גדולה פי 40
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.92%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.91%גדולה פי 11
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 4
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.90% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1144914. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats (מספר 1144906) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.73%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.