תכלית סל S&P Aerospace & Defense
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי S&P Aerospace & Defense Select Industry Index
שינוי יומי · 11/08
+0.84%
מחיר סגירה 15,610.00
12830.00 16430.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.93%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+18.98%
מתחילת השנה +13.28% 3 שנים +92.91% 5 שנים +117.65%
שווי נכסים
₪124 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Aerospace & Defense היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪124 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.98%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+18.98%
תכלית סל S&P Aerospace & Defense
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 29.0 19'
-2.2 20'
-1.6 21'
6.4 22'
30.1 23'
22.9 24'
27.1 25'
13.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.2 | 3.3 | -10.8 | -3.9 | 7.5 | 4.1 | -2.5 | 6.3 | ||||
| 2025'25 | 2.1 | -6.1 | 2.1 | 3.4 | 10.8 | 4.1 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 6.5 | -8.2 | 3.3 |
| 2024'24 | -4.2 | 3.3 | 5.5 | -0.4 | 2.1 | 0.0 | 8.0 | -0.9 | 3.6 | 0.4 | 9.0 | -4.7 |
| 2023'23 | 5.3 | 8.4 | -4.1 | -1.2 | -0.1 | 7.6 | 2.3 | 3.2 | -8.5 | 6.6 | 2.5 | 6.0 |
| 2022'22 | -4.9 | 12.5 | 5.0 | -5.2 | -5.6 | -5.8 | 8.2 | -5.0 | -6.4 | 14.1 | -1.4 | 3.6 |
| 2021'21 | 0.0 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | -2.7 | -6.0 | -0.6 | -3.3 | -5.5 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.9%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 1.6%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.8%
פיקדונות ומזומן34.1%
אג"ח קונצרני9.8%
קרנות2.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIADTR | 97.38% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 18.70% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 15.47% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.91% | |
| 05 | F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.75% | |
| 06 | SPOT_USDILS USDILS | 9.09% | |
| 07 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.95% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.84% | |
| 09 | F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.83% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 6.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 61 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.61%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10 +5.46%
עלות 0.43% · ₪8 מיליון זולה ב-0.20%
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW +6.32%
עלות 0.48% · ₪184 מיליון זולה ב-0.15%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל +17.12%
עלות 0.72% · ₪589 מיליון גדולה פי 5
קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי +4.16%
עלות 0.72% · ₪327 מיליון גדולה פי 3
MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense +1.67%
עלות 0.83% · ₪1.96 מיליארד גדולה פי 16
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Aerospace & Defense?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Aerospace & Defense?
מספר הקרן הוא 1144310. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P Aerospace & Defense מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח (מספר 5127055) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.58%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.