תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Aerospace & Defense Select Industry Index
מחיר · 23/09
233.86 +0.00%
טווח 52 שבועות
288.23
217.70
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.58% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Aerospace & Defense Select Industry
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪355 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות על המדד)₪355 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.58%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.45%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.45%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 34.1 19'
2.2 20'
0.9 21'
-8.9 22'
22.8 23'
19.6 24'
43.2 25'
-2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.2 | 2.0 | -11.0 | 1.7 | 11.5 | -2.1 | -7.7 | -2.6 | -6.7 | |||
| 2025'25 | 5.8 | -7.1 | -1.7 | 6.2 | 11.2 | 10.2 | 2.6 | 1.7 | 6.7 | 5.2 | -7.6 | 5.2 |
| 2024'24 | -5.2 | 5.8 | 2.6 | -3.7 | 4.0 | -0.9 | 6.9 | 2.6 | 1.5 | -2.5 | 12.8 | -4.4 |
| 2023'23 | 7.9 | 0.1 | -2.1 | -2.2 | -2.8 | 9.6 | 2.9 | -2.7 | -8.3 | 2.8 | 10.8 | 6.6 |
| 2022'22 | -5.4 | 10.8 | 1.3 | -7.1 | -7.0 | -7.4 | 6.3 | -3.1 | -11.7 | 14.8 | 3.7 | -1.0 |
| 2021'21 | -0.4 | 5.9 | 4.0 | 2.4 | 0.7 | 2.0 | -2.9 | -4.8 | -2.6 | -0.1 | -6.4 | 4.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIADTR | 63.49% | |
| 02 | S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIADTR | 20.99% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 17.46% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.97% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.36% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.76% | |
| 07 | SS SPDR S&P AEROSPACE DEF XAR US | 8.34% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | -8.22% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.93% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -3.66% |
10 החזקות גדולות מתוך 61 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.0%
פיקדונות ומזומן25.3%
אג"ח קונצרני17.6%
קרנות8.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5127055. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל S&P Aerospace & Defense (מספר 1144310) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.