MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Aerospace & Defense Select Industry Index
מחיר · 23/09
301.13 +0.00%
טווח 52 שבועות
371.60
280.87
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Aerospace & Defense Select Industry
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪315 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות על המדד)₪315 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.10%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 30.4 17'
-8.5 18'
35.3 19'
1.5 20'
0.7 21'
-9.6 22'
22.1 23'
19.0 24'
42.0 25'
-2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.2 | 2.2 | -11.0 | 1.8 | 11.5 | -2.2 | -7.7 | -2.7 | -6.8 | |||
| 2025'25 | 5.7 | -7.1 | -1.7 | 6.0 | 11.1 | 10.1 | 2.6 | 1.7 | 6.7 | 5.1 | -7.7 | 5.1 |
| 2024'24 | -5.2 | 5.7 | 2.6 | -3.8 | 4.1 | -0.9 | 6.9 | 2.5 | 1.5 | -2.6 | 12.8 | -4.6 |
| 2023'23 | 7.7 | 0.2 | -2.3 | -2.2 | -2.8 | 9.5 | 2.9 | -2.8 | -8.3 | 2.9 | 10.7 | 6.6 |
| 2022'22 | -5.4 | 10.8 | 1.2 | -7.2 | -7.2 | -7.5 | 6.3 | -3.1 | -11.7 | 14.7 | 3.7 | -1.1 |
| 2021'21 | -0.5 | 5.9 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | -2.9 | -4.8 | -2.6 | -0.1 | -6.6 | 4.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPSIADN | 80.71% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 11.95% | |
| 03 | SS SPDR S&P AEROSPACE DEF XAR US | 9.47% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 9.10% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -8.13% | |
| 06 | S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 SPSIADN | 7.87% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.63% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.99% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.10% | |
| 10 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 3.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 63 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות90.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.5%
אג"ח קונצרני22.5%
קרנות9.5%
פיקדונות ומזומן9.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח +3.45%
עלות 0.58% · ₪355 מיליון זולה ב-0.24%
קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח +2.93%
עלות 0.72% · ₪71 מיליון זולה ב-0.10%
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח +5.40%
עלות 0.83% · ₪73 מיליון
לכל 6 הקרנות על מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry Index ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5123567. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל S&P Aerospace & Defense (מספר 1150341) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.