MTF סל S&P Aerospace & Defense
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי S&P Aerospace & Defense Select Industry Index
שינוי יומי · 11/08
+1.60%
מחיר סגירה 14,630.00
12130.00 15350.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.80% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.93%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+18.75%
מתחילת השנה +13.24% 3 שנים +92.58% 5 שנים +113.98%
שווי נכסים
₪106 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Aerospace & Defense היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪106 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.75%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+18.75%
MTF סל S&P Aerospace & Defense
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 28.8 19'
-2.9 20'
-1.1 21'
5.9 22'
28.1 23'
24.6 24'
26.2 25'
13.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.8 | 3.0 | -11.4 | -5.0 | 9.7 | 2.0 | -2.1 | 7.5 | ||||
| 2025'25 | 2.4 | -6.4 | 5.2 | 0.4 | 9.5 | 5.3 | 3.3 | -0.4 | 4.1 | 6.8 | -8.6 | 3.4 |
| 2024'24 | -3.2 | 3.6 | 5.5 | -0.3 | 1.4 | 1.4 | 6.8 | -1.3 | 4.2 | 0.7 | 8.5 | -4.3 |
| 2023'23 | 5.7 | 8.0 | -4.4 | -0.7 | 0.2 | 6.8 | 2.2 | 2.5 | -7.7 | 6.9 | 2.5 | 4.1 |
| 2022'22 | -5.5 | 13.3 | 4.3 | -4.6 | -6.4 | -5.6 | 9.0 | -5.3 | -6.1 | 12.7 | -0.4 | 3.2 |
| 2021'21 | 2.9 | 6.5 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | -3.1 | -6.0 | -0.6 | -3.2 | -5.8 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.0%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 1.1%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ63.9%
פיקדונות ומזומן19.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPSIADN | 100.00% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 19.06% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 9.73% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.66% | |
| 05 | F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.06% | |
| 06 | F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.06% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 8.40% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 7.12% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.53% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 6.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 81 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.91%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10 +5.46%
עלות 0.43% · ₪8 מיליון זולה ב-0.51%
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW +6.32%
עלות 0.48% · ₪184 מיליון זולה ב-0.45%
תכלית סל S&P Aerospace & Defense +18.98%
עלות 0.63% · ₪124 מיליון אותו מדדזולה ב-0.30%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל +17.12%
עלות 0.72% · ₪589 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 6
קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי +4.16%
עלות 0.72% · ₪327 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 3
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Aerospace & Defense?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Aerospace & Defense?
מספר הקרן הוא 1150341. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P Aerospace & Defense מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח (מספר 1150564) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.