תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 157.80
137.16 169.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.48%
0.45% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.93%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.32%
מתחילת השנה +8.78%
שווי נכסים
₪184 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪184 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.32%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.32%
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 41.7 25'
8.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 11.6 | 3.8 | -7.5 | -8.0 | 2.0 | 0.4 | 3.5 | 4.1 | ||||
| 2025'25 | 2.2 | 6.5 | 17.0 | 2.9 | 9.1 | 2.1 | -0.5 | -0.9 | 7.7 | -6.0 | -6.2 | 3.8 |
| 2024'24 | 0.3 | -0.6 | 4.4 | -3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.9%.
כמה היא עולה?
0.48% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪48 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.48%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.1%
פיקדונות ומזומן35.1%
אג"ח קונצרני16.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 GLDEF30 | 100.03% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 20.27% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 17.60% | |
| 04 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.99% | |
| 05 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.16% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 8.11% | |
| 07 | F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.33% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 6.08% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 5.88% | |
| 10 | F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.86% |
10 החזקות גדולות מתוך 79 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.46%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10 +5.46%
עלות 0.43% · ₪8 מיליון זולה ב-0.05%
תכלית סל S&P Aerospace & Defense +18.98%
עלות 0.63% · ₪124 מיליון
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל +17.12%
עלות 0.72% · ₪589 מיליון גדולה פי 3
קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי +4.16%
עלות 0.72% · ₪327 מיליון
MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense +1.67%
עלות 0.83% · ₪1.96 מיליארד גדולה פי 11
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW?
דמי הניהול הם 0.45% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW?
מספר הקרן הוא 5139084. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.