MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense
קרן מחקה · עוקבת אחרי Indxx Global Aerospace & Defense Index
מחיר · 22/09
308.93 +0.00%
טווח 52 שבועות
370.52
287.69
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
0.93%
0
קטגוריה
Aerospace & Defense
השוואת 8 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Indxx Global Aerospace & Defense Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.82 מיליארד - הגדולה מבין 8 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (הגדולה מבין 8 הקרנות בקטגוריה)₪1.82 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.38%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-10.38%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -3.5 18'
20.8 19'
-19.9 20'
5.4 21'
24.9 22'
36.8 23'
38.1 24'
39.1 25'
-4.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.5 | 5.6 | -6.1 | -9.4 | -2.5 | 3.8 | 5.3 | -5.3 | -1.9 | |||
| 2025'25 | 3.0 | 5.0 | 15.6 | 2.0 | 9.8 | -0.6 | 2.0 | -0.2 | 6.9 | -2.9 | -7.2 | 1.9 |
| 2024'24 | 2.5 | 7.4 | 11.7 | 0.0 | 3.6 | -2.1 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | -1.2 | 2.4 | -2.7 |
| 2023'23 | 5.4 | 9.6 | 1.0 | 3.1 | -2.9 | 5.1 | 1.5 | 4.6 | -4.5 | 7.8 | 0.7 | 1.3 |
| 2022'22 | 2.3 | 7.6 | 2.9 | -1.0 | -0.8 | 2.4 | -1.0 | -9.3 | -1.1 | 15.3 | 4.4 | 2.6 |
| 2021'21 | -3.8 | 6.7 | 8.0 | -1.3 | 4.7 | -2.0 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | -3.5 | -9.2 | 5.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 MTFGADNT | 96.34% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 11.43% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 10.27% | |
| 04 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 8.90% | |
| 05 | F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.34% | |
| 06 | F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.52% | |
| 07 | F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.52% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 4.68% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.19% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 3.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 170 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ46.6%
אג"ח קונצרני33.6%
פיקדונות ומזומן21.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 7 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense -11.15%
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.81%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10 -8.94%
עלות 0.43% · ₪8 מיליון זולה ב-0.41%
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW -8.14%
עלות 0.48% · ₪171 מיליון זולה ב-0.35%
תכלית סל S&P Aerospace & Defense -3.28%
עלות 0.63% · ₪103 מיליון זולה ב-0.20%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל +0.80%
עלות 0.72% · ₪539 מיליון זולה ב-0.11%
קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי -9.68%
עלות 0.72% · ₪313 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense?
מספר הקרן הוא 5125752. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.