הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 99.71
80.32 107.53
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.43%
0.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.93%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.46%
מתחילת השנה +9.75%
שווי נכסים
₪8 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10 היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.46%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.46%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 11.3 | 4.5 | -9.0 | -9.1 | -0.7 | -1.2 | 10.6 | 5.2 | ||||
| 2025'25 | 12.0 | -10.5 | -7.3 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.3%.
כמה היא עולה?
0.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪43 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.43%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ90.8%
פיקדונות ומזומן18.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 37.18% | |
| 02 | F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 28.65% | |
| 03 | F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 EURILS | -25.78% | |
| 04 | F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 24.55% | |
| 05 | F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 20.46% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 13.55% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.36% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 12.29% | |
| 09 | F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 12.28% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 42 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 6
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW +6.32%
עלות 0.48% · ₪184 מיליון גדולה פי 23
תכלית סל S&P Aerospace & Defense +18.98%
עלות 0.63% · ₪124 מיליון גדולה פי 15
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל +17.12%
עלות 0.72% · ₪589 מיליון גדולה פי 73
קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי +4.16%
עלות 0.72% · ₪327 מיליון גדולה פי 40
MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense +1.67%
עלות 0.83% · ₪1.96 מיליארד גדולה פי 242
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10?
מספר הקרן הוא 5140926. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.