אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי MarketVector Global Defense Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 104.54
86.40 121.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.93%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+1.25%
מתחילת השנה +1.40%
שווי נכסים
₪49 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד MarketVector Global Defense Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪49 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.25%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+1.25%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 14.2 | -0.8 | -4.7 | -11.6 | -3.1 | -6.9 | 9.1 | 8.0 | ||||
| 2025'25 | -0.2 | 10.0 | -4.3 | -7.6 | 3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.8%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.02%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.2%
פיקדונות ומזומן46.3%
אג"ח קונצרני18.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 mvdfndtr | 71.14% | |
| 02 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 22.32% | |
| 03 | S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 mvdfndtr | 17.84% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.69% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 9.74% | |
| 06 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.65% | |
| 07 | F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.56% | |
| 08 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.03% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 7.93% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 7.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense.
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10 +5.46%
עלות 0.43% · ₪8 מיליון
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW +6.32%
עלות 0.48% · ₪184 מיליון גדולה פי 4
תכלית סל S&P Aerospace & Defense +18.98%
עלות 0.63% · ₪124 מיליון גדולה פי 3
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל +17.12%
עלות 0.72% · ₪589 מיליון גדולה פי 12
קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי +4.16%
עלות 0.72% · ₪327 מיליון גדולה פי 7
MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense +1.67%
עלות 0.83% · ₪1.96 מיליארד גדולה פי 40
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense?
מספר הקרן הוא 5140843. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.