תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי S&P MidCap 400
שינוי יומי · 11/08
+0.05%
מחיר סגירה 4,279.00
3500.00 4299.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.23%
0.90% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 66 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.01%
מתחילת השנה +13.86% 3 שנים +35.80% 5 שנים +29.98%
שווי נכסים
₪40 מיליון
מקום 56 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P MidCap 400 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪40 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P MidCap 400 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.01%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+22.01%
תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.1 19'
8.7 20'
23.6 21'
-18.9 22'
15.2 23'
9.1 24'
6.1 25'
13.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 4.8 | -7.4 | 7.3 | 3.3 | 3.2 | -1.6 | 2.2 | ||||
| 2025'25 | 4.3 | -4.2 | -4.8 | -5.2 | 6.4 | 2.7 | 1.6 | 3.6 | -0.4 | -0.2 | 1.4 | 1.5 |
| 2024'24 | -1.3 | 3.7 | 4.1 | -3.4 | 0.4 | -0.7 | 6.2 | -0.9 | 1.1 | 0.5 | 7.8 | -7.8 |
| 2023'23 | 8.0 | 0.5 | -6.1 | 1.0 | -0.8 | 4.0 | 5.3 | -2.5 | -5.9 | -6.7 | 9.4 | 10.0 |
| 2022'22 | -10.4 | 0.7 | 4.1 | -6.2 | -4.4 | -8.5 | 5.9 | 9.0 | -14.6 | 6.9 | 6.2 | -6.0 |
| 2021'21 | 4.9 | 6.9 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | -2.1 | 3.0 | -1.6 | 3.0 | 0.7 | 2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 18.9%.
כמה היא עולה?
1.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪123 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.23%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.4%
פיקדונות ומזומן30.7%
קרנות9.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 SPTRMDCP | 51.26% | |
| 02 | S&P MID 400 EMINI Jun26 FAM6 | 39.76% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.16% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 18.67% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -13.44% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 11.33% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.94% | |
| 08 | STATE STREET SPDR S&P MIDCAP MDY US | 8.97% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.37% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 27 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 66 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-1.22%גדולה פי 30
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-1.22%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-1.22%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-1.21%גדולה פי 8
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-1.20%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-1.20%גדולה פי 3
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.90%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1144955. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.