תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי IPOX 100 US Index
מחיר · 23/09
5,787.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
6665.00
4960.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.28% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
קטגוריה
אמריקה- שווקים מפותחים
השוואת 70 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד IPOX 100 US Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪25 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.28% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבIPOX 100 US Index - NTR
שווי נכסים (מקום 64 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪25 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+8.39%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 26.2 19'
44.6 20'
0.9 21'
-39.5 22'
18.7 23'
21.4 24'
33.8 25'
5.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -1.5 | -5.3 | 12.9 | 9.4 | 5.4 | -14.0 | 2.7 | -1.6 | |||
| 2025'25 | 8.7 | -3.5 | -12.8 | 5.9 | 17.2 | 3.7 | 6.3 | -4.9 | 9.7 | 5.6 | -6.8 | 4.2 |
| 2024'24 | -0.6 | 6.4 | 4.4 | -6.1 | 0.3 | -1.7 | 0.8 | 2.9 | 6.4 | 2.6 | 13.1 | -7.2 |
| 2023'23 | 7.3 | -0.5 | -5.7 | 4.4 | -2.5 | 4.9 | 9.1 | -7.8 | -3.1 | -8.5 | 14.6 | 8.2 |
| 2022'22 | -17.9 | 2.3 | 5.4 | -12.1 | -9.6 | -8.1 | 6.0 | 2.2 | -10.1 | 7.1 | -3.3 | -7.3 |
| 2021'21 | 1.3 | 7.6 | -11.7 | 10.7 | -6.2 | 6.2 | 0.0 | 1.0 | -4.0 | 4.3 | -2.6 | -3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -47.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 39.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IPXON | 87.69% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.75% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 13.62% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 13.15% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 13.03% | |
| 06 | SPOT_USDILS USDILS | -9.69% | |
| 07 | FIRST TRUST US EQUITY OPPORT FPX US | 9.54% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.05% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.69% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות90.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ50.7%
פיקדונות ומזומן30.8%
קרנות9.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 69 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-1.27%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-1.27%גדולה פי 52
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-1.27%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-1.26%גדולה פי 15
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-1.25%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-1.25%גדולה פי 5
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1144948. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.