תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי Indxx Institutional Investors Holdings 13F
מחיר · 23/09
118.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.54
92.32
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.68% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
קטגוריה
אמריקה- שווקים מפותחים
השוואת 70 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד Indxx Institutional Investors Holdings 13F, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 47 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪82 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.68%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+18.00%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.1 | -6.1 | 10.2 | 8.7 | 1.8 | -2.3 | 4.4 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 ISF13IN | 34.06% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 23.67% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.44% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 16.52% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 16.27% | |
| 06 | S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 ISF13IN | 15.85% | |
| 07 | S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 ISF13IN | 7.43% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.91% | |
| 09 | S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 ISF13IN | 5.55% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
פיקדונות ומזומן72.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 44 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.67%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.67%גדולה פי 15
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.66%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 4
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.65%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.65%
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5141833. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.