תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי Indxx Institutional Investors Holdings 13F
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.57
92.32 119.88
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 44 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪59 מיליון
מקום 50 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד Indxx Institutional Investors Holdings 13F, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+19.57%
תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.3%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
פיקדונות ומזומן72.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 ISF13IN | 34.06% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 23.67% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.44% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 16.52% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 16.27% | |
| 06 | S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 ISF13IN | 15.85% | |
| 07 | S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 ISF13IN | 7.43% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.91% | |
| 09 | S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 ISF13IN | 5.55% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 44 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.67%גדולה פי 20
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.67%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.66%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 5
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.65%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.65%גדולה פי 2
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5141833. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.