תכלית TTF S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 900 Pure Value
מחיר · 23/09
154.64 +0.00%
טווח 52 שבועות
162.08
128.41
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
קטגוריה
אמריקה- שווקים מפותחים
השוואת 70 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 900 Pure Value, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪62 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 900 Pure Value
שווי נכסים (מקום 52 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪62 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.26%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+15.26%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.1 22'
15.2 23'
5.3 24'
10.1 25'
13.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.2 | 3.1 | -4.2 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 4.9 | 0.0 | -2.9 | |||
| 2025'25 | 4.8 | -4.3 | -1.7 | -4.2 | 3.9 | 3.8 | -0.5 | 5.6 | 0.9 | -1.3 | 3.0 | 0.5 |
| 2024'24 | -3.4 | 1.2 | 6.7 | -6.7 | 1.6 | -1.9 | 7.1 | -1.1 | 1.0 | -0.6 | 9.3 | -6.4 |
| 2023'23 | 12.8 | -5.3 | -8.5 | -0.2 | -3.0 | 10.5 | 5.3 | -4.5 | -4.9 | -5.8 | 10.6 | 10.7 |
| 2022'22 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | -3.0 | 1.2 | -11.4 | 4.4 | -0.9 | -8.7 | 12.5 | 5.7 | -6.1 |
| 2021'21 | 2.1 | -2.7 | 4.4 | -3.9 | 5.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRNPV | 91.57% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.22% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 18.41% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 11.42% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.92% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.76% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.30% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.96% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.92% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.32% |
10 החזקות גדולות מתוך 32 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.8%
פיקדונות ומזומן35.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 33 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.52%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.52%גדולה פי 20
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.52%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 6
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.50%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 2
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5133681. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.