תכלית TTF S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי S&P 500 Momentum
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.67
92.25 137.47
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.53%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪13 מיליון
מקום 68 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Momentum, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 Momentum
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +22.53%.
ביצועים
מאז הקמה+25.67%
תכלית TTF S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.8 | -6.6 | 18.9 | 12.0 | 7.5 | -11.5 | 3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.0%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.3%
פיקדונות ומזומן44.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ41.6%
קרנות2.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SP500MUT | 72.73% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 23.21% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 18.23% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.14% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 11.86% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.41% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.61% | |
| 08 | S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SP500MUT | 9.83% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 8.30% | |
| 10 | S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SP500MUT | 7.86% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.26%גדולה פי 90
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.26%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.26%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 24
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 5
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 9
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5141684. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית TTF S&P 500 Momentum (מספר 5141676) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.27%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.