קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
119.07 +0.00%
טווח 52 שבועות
119.94
114.71
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.69% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪150 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 2-5
שווי נכסים (מקום 15 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪150 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.64%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.69%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.88%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+3.88%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.0 17'
-2.5 18'
5.7 19'
0.9 20'
3.5 21'
-6.6 22'
3.4 23'
3.4 24'
5.1 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | -0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | -0.7 | 2.1 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | -1.4 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | -1.3 | -0.2 | -0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 9.19% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 8.22% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 7.35% | |
| 04 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 6.96% | |
| 05 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 6.20% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.51% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 5.27% | |
| 08 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 5.20% | |
| 09 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 5.17% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.5%
אג"ח קונצרני15.3%
קרנות3.2%
פיקדונות ומזומן0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, 17 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +4.13%
עלות 0.47% · ₪68 מיליון זולה ב-0.22%
מגדל אג"ח מדינה +4.02%
עלות 0.52% · ₪391 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 3
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +4.10%
עלות 0.53% · ₪781 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 5
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון זולה ב-0.16%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון זולה ב-0.10%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +3.82%
עלות 0.59% · ₪750 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 5
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5123476. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.