מגדל אג"ח מדינה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
131.74 +0.00%
טווח 52 שבועות
132.62
126.76
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.52% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪391 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 9 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪391 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.47%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.52%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.02%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+4.02%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מגדל אג"ח מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 15'
0.3 16'
2.7 17'
-0.8 18'
3.9 19'
1.4 20'
2.4 21'
-3.1 22'
3.5 23'
2.8 24'
5.6 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.2 | -0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | 1.2 | -0.4 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2024'24 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.6 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | -1.0 | 2.0 | 1.6 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 13.90% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 13.45% | |
| 03 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 10.92% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 7.57% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.37% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.86% | |
| 07 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.61% | |
| 08 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 3.59% | |
| 09 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.91% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 2.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 171 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ82.9%
אג"ח קונצרני22.1%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +4.13%
עלות 0.47% · ₪68 מיליון זולה ב-0.05%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +4.10%
עלות 0.53% · ₪781 מיליון גדולה פי 2
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +3.82%
עלות 0.59% · ₪750 מיליון גדולה פי 2
ילין לפידות מדינה ללא מניות +4.16%
עלות 0.60% · ₪85 מיליון
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח מדינה?
דמי הניהול הם 0.47% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח מדינה?
מספר הקרן הוא 5116140. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.