ילין לפידות מדינה ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
121.38 +0.00%
טווח 52 שבועות
122.01
116.65
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.60% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪85 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.60% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 18 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪85 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.60%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+4.16%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.1 15'
0.7 16'
2.5 17'
-1.4 18'
4.2 19'
-0.1 20'
2.5 21'
-5.7 22'
3.0 23'
2.8 24'
5.5 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.0 | -0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 1.0 | -0.2 | 1.5 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 1.3 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | -0.9 | 1.8 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | -1.2 | -0.0 | 0.5 | -1.0 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.0 | 0.3 | 0.5 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 19.84% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 17.83% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 9.35% | |
| 04 | ממשלתית שקלית %2.25 09/28 ממשק0928 | 8.52% | |
| 05 | ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033 | 8.32% | |
| 06 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 7.74% | |
| 07 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 3.06% | |
| 08 | ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529 | 2.69% | |
| 09 | ממשל שקלית %4.15 10/35 ממשק1035 | 2.15% | |
| 10 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 1.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 65 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.0%
אג"ח קונצרני11.1%
קרנות6.5%
פיקדונות ומזומן1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +4.13%
עלות 0.47% · ₪68 מיליון זולה ב-0.13%
מגדל אג"ח מדינה +4.02%
עלות 0.52% · ₪391 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 5
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +4.10%
עלות 0.53% · ₪781 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 9
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון זולה ב-0.07%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון זולה ב-0.01%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +3.82%
עלות 0.59% · ₪750 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 9
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.60% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5118369. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.