ילין לפידות מדינה ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות מדינה ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.60% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות מדינה ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5118369. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 121.64

115.84 121.99

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.60%

0.55% ניהול + 0.05% נאמנות

הזולה 0.47% היקרה 1.11%

מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.01%

מתחילת השנה +2.56% 3 שנים +12.91% 5 שנים +9.27%

שווי נכסים

₪86 מיליון

מקום 18 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪984 מיליון

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2013

מה זו הקרן?

ילין לפידות מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪86 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.60% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2013

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.01%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.

ביצועים

1Y+5.01%

ילין לפידות מדינה ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-0.1

15'

0.7

16'

2.5

17'

-1.4

18'

4.2

19'

-0.1

20'

2.5

21'

-5.7

22'

3.0

23'

2.8

24'

5.5

25'

2.6

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	0.0	-0.8	1.0	1.4	0.4	-0.3	0.2
2025'25	0.3	0.6	-0.5	1.0	-0.2	1.5	-0.0	0.8	0.6	0.8	0.2	0.3
2024'24	-0.0	0.3	-0.2	-0.7	-0.4	0.1	0.8	1.0	0.3	-0.1	1.3	0.5
2023'23	0.6	-1.4	1.0	0.2	0.8	0.2	0.2	0.2	-0.6	-0.9	1.8	0.9
2022'22	-1.2	-0.8	-0.3	-0.4	-1.2	-0.0	0.5	-1.0	-1.1	0.1	0.1	-0.5
2021'21	0.2	-0.6	0.5	0.1	0.4	0.2	0.4	0.7	-0.0	0.3	0.5	-0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.

כמה היא עולה?

0.60% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪60 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.55%

דמי נאמנות0.05%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.60%

להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ81.0%

אג"ח קונצרני11.1%

קרנות6.5%

פיקדונות ומזומן1.2%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028	19.84%
02	ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432	17.83%
03	ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537	9.35%
04	ממשלתית שקלית %2.25 09/28 ממשק0928	8.52%
05	ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033	8.32%
06	ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335	7.74%
07	תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43	3.06%
08	ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529	2.69%
09	ממשל שקלית %4.15 10/35 ממשק1035	2.15%
10	לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186	1.76%