הראל אג"ח ממשלתיות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
115.75 +0.00%
טווח 52 שבועות
116.48
111.27
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.47% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל אג"ח ממשלתיות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪68 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.47% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 19 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪68 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.43%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה0.50%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.47%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.13%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+4.13%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל אג"ח ממשלתיות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.0 17'
-1.2 18'
5.1 19'
-0.6 20'
1.9 21'
-5.7 22'
2.8 23'
3.1 24'
5.3 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.1 | -1.1 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | -0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 0.3 |
| 2023'23 | 0.4 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.4 | 0.7 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | -1.4 | -0.2 | 0.6 | -1.2 | -1.2 | 0.2 | -0.0 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.2 | -1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 45.84% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 24.70% | |
| 03 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 14.23% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 14.05% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 1.06% |
כל 5 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ98.8%
פיקדונות ומזומן1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה +4.02%
עלות 0.52% · ₪391 מיליון גדולה פי 6
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +4.10%
עלות 0.53% · ₪781 מיליון גדולה פי 11
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון גדולה פי 2
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +3.82%
עלות 0.59% · ₪750 מיליון גדולה פי 11
ילין לפידות מדינה ללא מניות +4.16%
עלות 0.60% · ₪85 מיליון
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח ממשלתיות?
דמי הניהול הם 0.43% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.47% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח ממשלתיות?
מספר הקרן הוא 5122932. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.