הראל תיק מדינה
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 176.17
168.22 176.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.73%
מתחילת השנה +2.49% 3 שנים +12.71% 5 שנים +11.01%
שווי נכסים
₪141 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
הראל תיק מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪141 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+4.73%
הראל תיק מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
0.9 16'
2.6 17'
-4.2 18'
7.6 19'
-1.8 20'
3.4 21'
-4.1 22'
2.2 23'
3.2 24'
5.6 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
| 2023'23 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | -0.3 | 1.1 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.7 | -0.5 | 1.4 | 0.4 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.9 | -0.1 | -0.3 | -1.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | -0.0 | 0.5 | 0.6 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.1%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.4%
אג"ח קונצרני20.2%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 26.12% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 19.98% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 11.88% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 10.01% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.62% | |
| 06 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 4.03% | |
| 07 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 2.78% | |
| 08 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.70% | |
| 09 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 1.86% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 1.65% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.06%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון גדולה פי 5
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון גדולה פי 5
ילין לפידות מדינה ללא מניות +5.01%
עלות 0.60% · ₪86 מיליון
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תיק מדינה?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תיק מדינה?
מספר הקרן הוא 5112560. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.