סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
115.97 +0.00%
טווח 52 שבועות
116.58
111.80
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.59% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪750 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 5 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪750 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.59%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.82%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+3.82%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 20'
4.2 21'
-4.7 22'
3.4 23'
4.1 24'
5.3 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.0 | -0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 1.0 | -0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -1.0 | 1.9 | 0.8 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.5 | -0.9 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 11.13% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 10.02% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 8.65% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.42% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 6.20% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 6.06% | |
| 07 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 5.73% | |
| 08 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.23% | |
| 09 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 5.11% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 165 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.2%
אג"ח קונצרני22.0%
פיקדונות ומזומן0.6%
קרנות0.5%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +4.13%
עלות 0.47% · ₪68 מיליון זולה ב-0.12%
מגדל אג"ח מדינה +4.02%
עלות 0.52% · ₪391 מיליון זולה ב-0.07%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +4.10%
עלות 0.53% · ₪781 מיליון זולה ב-0.06%
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון זולה ב-0.06%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון
ילין לפידות מדינה ללא מניות +4.16%
עלות 0.60% · ₪85 מיליון
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5130612. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.