אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,423.03
1353.32 1427.13
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.48% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.15%
מתחילת השנה +2.68% 3 שנים +14.79% 5 שנים +9.53%
שווי נכסים
₪724 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪724 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+5.15%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.5 15'
0.1 16'
3.3 17'
-3.2 18'
5.2 19'
-1.0 20'
2.2 21'
-7.2 22'
3.5 23'
4.1 24'
5.6 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.9 | -1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.9 | 1.9 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | -2.0 | 0.2 | 0.8 | -1.0 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.48%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.6%
אג"ח קונצרני9.4%
קרנות8.2%
פיקדונות ומזומן3.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 13.79% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 12.11% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 11.54% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 9.42% | |
| 05 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 7.50% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.95% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.91% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.04% | |
| 09 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.99% | |
| 10 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 72 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.06%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.01%
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון
ילין לפידות מדינה ללא מניות +5.01%
עלות 0.60% · ₪86 מיליון
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.48% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5126453. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.