קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P SmallCap 600
מחיר · 23/09
14,310.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
15460.00
11770.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
קטגוריה
אמריקה- שווקים מפותחים
השוואת 70 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P SmallCap 600 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪54 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P SmallCap 600 - NTR
שווי נכסים (מקום 54 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪54 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.72%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+16.72%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 19.7 19'
6.1 20'
26.2 21'
-21.4 22'
14.4 23'
5.1 24'
3.5 25'
13.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.0 | 3.2 | -6.1 | 10.2 | 2.4 | 6.2 | -0.9 | -2.0 | -3.3 | |||
| 2025'25 | 3.0 | -5.4 | -9.1 | -3.5 | 7.2 | 2.8 | 0.8 | 7.4 | -0.8 | 1.6 | -0.2 | 1.0 |
| 2024'24 | -2.2 | -0.1 | 3.2 | -4.6 | 1.5 | -0.9 | 11.5 | -4.6 | 2.4 | -1.1 | 10.0 | -8.4 |
| 2023'23 | 6.5 | 1.7 | -6.4 | -4.2 | 1.4 | 5.2 | 5.8 | -3.1 | -5.9 | -7.1 | 7.9 | 14.2 |
| 2022'22 | -10.9 | 2.3 | 3.0 | -8.2 | 1.6 | -11.4 | 8.3 | -1.8 | -9.2 | 8.7 | 1.0 | -4.4 |
| 2021'21 | 7.9 | 6.3 | 2.5 | 4.9 | -1.4 | 0.6 | -1.8 | 1.7 | -1.1 | 1.6 | -1.4 | 4.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSMCP | 89.04% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 40.01% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 16.68% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 16.26% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 12.99% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 10.03% | |
| 07 | Collateral | -8.60% | |
| 08 | S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSMCP | 2.63% | |
| 09 | S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSMCP | 2.37% | |
| 10 | S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSMCP | 2.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 26 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ83.0%
פיקדונות ומזומן5.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 51 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.82%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.82%גדולה פי 24
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.82%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 7
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.80%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 2
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1147024. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.