מיטב אג"ח מדינה ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
113.91 +0.00%
טווח 52 שבועות
114.76
108.89
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.61% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪954 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 2 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪954 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.61%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.71%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+4.71%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב אג"ח מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.1 22'
3.8 23'
3.1 24'
6.2 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.0 | -0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | -0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -1.0 | -0.2 | 1.8 | 1.4 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 23.58% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 12.34% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 7.60% | |
| 04 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.55% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 4.11% | |
| 06 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 3.33% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 2.31% | |
| 08 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.27% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 2.21% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 2.14% |
10 החזקות גדולות מתוך 274 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.1%
אג"ח קונצרני21.0%
קרנות2.6%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +4.13%
עלות 0.47% · ₪68 מיליון זולה ב-0.15%
מגדל אג"ח מדינה +4.02%
עלות 0.52% · ₪391 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +4.10%
עלות 0.53% · ₪781 מיליון זולה ב-0.08%
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון זולה ב-0.08%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון זולה ב-0.02%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +3.82%
עלות 0.59% · ₪750 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5134663. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.