הראל מדינה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
136.49 +0.00%
טווח 52 שבועות
137.09
131.66
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.76% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪141 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.76% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 17 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪141 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.72%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.76%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.75%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+3.75%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
0.4 16'
2.4 17'
-1.4 18'
5.6 19'
-1.0 20'
2.6 21'
-5.3 22'
3.2 23'
2.6 24'
4.7 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.1 | -0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | 1.2 | 0.6 |
| 2022'22 | -1.1 | -1.0 | -0.1 | -0.4 | -1.5 | -0.0 | 0.4 | -0.6 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -0.0 | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 19.69% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 16.87% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 13.75% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 12.07% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 7.77% | |
| 06 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 5.68% | |
| 07 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.32% | |
| 08 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 3.06% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.43% | |
| 10 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 1.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 54 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.6%
אג"ח קונצרני20.7%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, 21 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +4.13%
עלות 0.47% · ₪68 מיליון זולה ב-0.29%
מגדל אג"ח מדינה +4.02%
עלות 0.52% · ₪391 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +4.10%
עלות 0.53% · ₪781 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 6
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון זולה ב-0.23%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון זולה ב-0.17%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +3.82%
עלות 0.59% · ₪750 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 5
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מדינה?
דמי הניהול הם 0.72% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.76% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מדינה?
מספר הקרן הוא 5111885. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.