אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי AlphaBeta SmartBeta USA Pure Value
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 140.82
112.99 142.12
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.90% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.53%
מיקום בין 123 הקרנות בקטגוריה · 90 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+24.63%
מתחילת השנה +13.30% 3 שנים +45.85% 5 שנים +32.14%
שווי נכסים
₪4 מיליון
מקום 121 בגודלה מבין 123 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד AlphaBeta SmartBeta USA Pure Value, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪4 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 68 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +24.63%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+24.63%
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -13.6 22'
7.1 23'
9.4 24'
15.3 25'
13.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.5 | 5.4 | -2.8 | 1.8 | -1.3 | -0.7 | 6.5 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 3.5 | -2.1 | -1.9 | -6.1 | 7.7 | 1.8 | 3.9 | 6.9 | -3.4 | -2.8 | 4.8 | 3.1 |
| 2024'24 | -1.4 | 3.0 | 8.7 | -4.4 | 2.2 | -2.0 | 4.1 | -3.6 | 2.0 | -0.6 | 7.0 | -4.8 |
| 2023'23 | 9.4 | -4.8 | -8.4 | -1.7 | -5.7 | 11.9 | 6.7 | -0.8 | -2.9 | -4.8 | 3.3 | 7.1 |
| 2022'22 | -1.3 | 1.8 | 0.8 | -3.4 | -3.0 | -14.3 | 10.7 | -3.7 | -13.4 | 10.6 | 9.2 | -4.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 1.5 | 4.7 | -4.0 | 2.0 | -2.8 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.6%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-6.8%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -70.90% | |
| 02 | F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -29.23% | |
| 03 | F_070526_28_28_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -18.94% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | -6.87% | |
| 05 | F_270526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.68% | |
| 06 | MILLICOM INTL CELLULAR S.A. TIGO US | 3.75% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | -3.46% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 3.46% | |
| 09 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF US | 3.44% | |
| 10 | TARGET CORP TGT US | 3.32% |
10 החזקות גדולות מתוך 68 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 90 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.92%גדולה פי 295
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.92%גדולה פי 5
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.92%גדולה פי 6
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.91%גדולה פי 78
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר +20.71%
עלות 0.02% · ₪15 מיליון זולה ב-0.91%גדולה פי 4
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 17
לכל 123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.90% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5133269. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.