אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
119.66 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.76
116.48
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.65% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪225 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.65% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 12 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪225 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.62%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.65%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.34%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.48%.
ביצועים
1Y+2.34%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.5 15'
1.3 16'
3.6 17'
-2.1 18'
5.0 19'
-0.9 20'
3.0 21'
-6.2 22'
2.7 23'
3.3 24'
5.6 25'
2.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.0 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.5 | -0.0 | -0.2 | |
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | -1.0 | 1.8 | 0.8 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | -0.4 | -1.5 | -0.0 | 0.6 | -1.0 | -1.2 | -0.1 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה 1028 | 6.93% | |
| 02 | ממשל צמודה 0527 | 6.64% | |
| 03 | ממשל שקלית 0347 | 6.63% | |
| 04 | ממשל שקלית 0432 | 5.92% | |
| 05 | ממשל שקלית 0335 | 5.72% | |
| 06 | ממשל צמודה 0726 | 5.50% | |
| 07 | ממשל שקלית 0537 | 5.33% | |
| 08 | ממשל שקלית 0330 | 4.86% | |
| 09 | ממשל שקלית 0142 | 3.87% | |
| 10 | ממשל שקלית 0928 | 3.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 119 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.9%
אג"ח קונצרני19.9%
פיקדונות ומזומן2.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +2.51%
עלות 0.47% · ₪125 מיליון זולה ב-0.18%
מגדל אג"ח מדינה +2.29%
עלות 0.52% · ₪395 מיליון זולה ב-0.13%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +2.52%
עלות 0.53% · ₪824 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 4
הראל תיק מדינה +2.64%
עלות 0.53% · ₪143 מיליון זולה ב-0.11%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +2.43%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון זולה ב-0.05%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +2.17%
עלות 0.59% · ₪736 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 3
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.65% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5119607. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.