אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.45
114.42 120.76
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.65%
0.62% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.27%
מתחילת השנה +2.68% 3 שנים +13.43% 5 שנים +9.51%
שווי נכסים
₪225 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪225 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.65% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+5.27%
אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.5 15'
1.3 16'
3.6 17'
-2.1 18'
5.0 19'
-0.9 20'
3.0 21'
-6.2 22'
2.7 23'
3.3 24'
5.6 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.0 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | -1.0 | 1.8 | 0.8 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | -0.4 | -1.5 | -0.0 | 0.6 | -1.0 | -1.2 | -0.1 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
כמה היא עולה?
0.65% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪65 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.9%
אג"ח קונצרני19.9%
פיקדונות ומזומן2.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה 1028 | 6.93% | |
| 02 | ממשל צמודה 0527 | 6.64% | |
| 03 | ממשל שקלית 0347 | 6.63% | |
| 04 | ממשל שקלית 0432 | 5.92% | |
| 05 | ממשל שקלית 0335 | 5.72% | |
| 06 | ממשל צמודה 0726 | 5.50% | |
| 07 | ממשל שקלית 0537 | 5.33% | |
| 08 | ממשל שקלית 0330 | 4.86% | |
| 09 | ממשל שקלית 0142 | 3.87% | |
| 10 | ממשל שקלית 0928 | 3.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 119 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.18%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.13%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 3
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.11%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.05%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 3
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.65% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5119607. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.