אילים אג"ח מדינה
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 99.97
99.12 100.09
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪1 מיליון
מקום 24 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
אילים אג"ח מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2026
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה-0.03%
אילים אג"ח מדינה
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נתוני החזקות טרם פורסמו לקרן זו. הדיווח החודשי לרשות ניירות ערך מתפרסם בפיגור של כחודשיים, ולכן בקרן חדשה הנתונים מופיעים כעבור מספר חודשים.
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 28
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 465
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 905
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 176
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 30
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 918
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים אג"ח מדינה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים אג"ח מדינה?
מספר הקרן הוא 5143052. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.