איילון מדינה פרימיום כשרה

Q: מה דמי הניהול של איילון מדינה פרימיום כשרה?

דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של איילון מדינה פרימיום כשרה?

מספר הקרן הוא 5114624. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 139.64

133.13 140.04

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.67%

0.64% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.47% היקרה 1.11%

מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.89%

מתחילת השנה +2.51% 3 שנים +13.39% 5 שנים +8.36%

שווי נכסים

₪32 מיליון

מקום 21 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪984 מיליון

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2010

מה זו הקרן?

איילון מדינה פרימיום כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2010

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.89%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.

ביצועים

1Y+4.89%

איילון מדינה פרימיום כשרה

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.5

15'

1.5

16'

2.7

17'

-2.6

18'

3.9

19'

-0.4

20'

3.2

21'

-7.2

22'

3.2

23'

3.2

24'

5.2

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	0.1	-0.7	0.9	1.3	0.4	-0.4	0.3
2025'25	0.2	0.6	-0.4	1.0	-0.1	1.3	-0.1	0.8	0.7	0.7	0.2	0.3
2024'24	0.1	0.2	-0.1	-0.4	-0.0	0.1	0.6	0.8	0.4	0.0	0.9	0.5
2023'23	0.8	-1.5	1.0	0.1	0.7	0.2	0.2	0.2	-0.6	-0.4	1.7	0.9
2022'22	-1.4	-1.1	-0.2	-0.5	-1.7	0.0	0.5	-1.2	-1.3	0.0	-0.0	-0.6
2021'21	0.2	-0.7	0.6	0.2	0.5	0.2	0.4	0.9	-0.0	0.6	0.5	-0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.

כמה היא עולה?

0.67% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪67 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.64%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.67%

להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ75.5%

אג"ח קונצרני22.6%

קרנות1.1%

פיקדונות ומזומן0.5%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	12.03%
02	ממשל צמודה0527 CPI0527	9.34%
03	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	9.23%
04	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	7.24%
05	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	6.26%
06	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	5.96%
07	ממשל שקלית0327 GOI0327	5.15%
08	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	4.25%
09	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	4.23%
10	ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026	4.13%