איילון מדינה פרימיום כשרה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
139.17 +0.00%
טווח 52 שבועות
140.04
134.07
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.67% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון מדינה פרימיום כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 22 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪32 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.64%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.67%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.88%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+3.88%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון מדינה פרימיום כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
1.5 16'
2.7 17'
-2.6 18'
3.9 19'
-0.4 20'
3.2 21'
-7.2 22'
3.2 23'
3.2 24'
5.2 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | 1.0 | -0.1 | 1.3 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | 1.7 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.2 | -0.5 | -1.7 | 0.0 | 0.5 | -1.2 | -1.3 | 0.0 | -0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | -0.0 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 12.03% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 9.34% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 9.23% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 7.24% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.26% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.96% | |
| 07 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 5.15% | |
| 08 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.25% | |
| 09 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.23% | |
| 10 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 4.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 81 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.5%
אג"ח קונצרני22.6%
קרנות1.1%
פיקדונות ומזומן0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, 15 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +4.13%
עלות 0.47% · ₪68 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 2
מגדל אג"ח מדינה +4.02%
עלות 0.52% · ₪391 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 12
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +4.10%
עלות 0.53% · ₪781 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 25
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 5
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון זולה ב-0.08%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +3.82%
עלות 0.59% · ₪750 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 24
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון מדינה פרימיום כשרה?
דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון מדינה פרימיום כשרה?
מספר הקרן הוא 5114624. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.