אי.בי.אי. סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
קרן סל · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס מומנטום ארה"ב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 3,618.00
2766.00 3702.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.41%
0.40% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+30.80%
מתחילת השנה +20.60% 3 שנים +76.06%
שווי נכסים
₪1.17 מיליארד
מקום 15 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מומנטום ארה"ב, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.17 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.41% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס מומנטום ארה"ב
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +30.80%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+30.80%
אי.בי.אי. סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.9 23'
17.4 24'
15.9 25'
20.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 8.3 | 1.8 | -7.7 | 8.9 | 6.3 | 4.6 | -4.1 | 1.9 | ||||
| 2025'25 | 5.3 | 1.4 | -9.7 | -1.3 | 8.7 | 3.6 | -0.3 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | -1.9 | 2.8 |
| 2024'24 | 3.9 | 6.2 | 3.0 | -4.2 | 3.5 | 1.6 | -1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 3.5 | -4.0 |
| 2023'23 | 0.2 | -2.0 | -0.6 | 1.9 | -3.8 | 5.2 | 3.8 | -0.6 | -4.5 | -3.0 | 8.5 | 6.2 |
| 2022'22 | 2.8 | -2.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.5%.
כמה היא עולה?
0.41% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪41 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.41%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.7%
אג"ח קונצרני21.6%
פיקדונות ומזומן18.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX6227 | 92.72% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 12.47% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 8.95% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 8.36% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.14% | |
| 06 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.13% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.10% | |
| 08 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.99% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.97% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 3.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.40%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.40%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.40%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.39%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.38%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.38%
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.41% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1190347. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.