אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 242.45
190.35 253.21
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.61%
0.30% ניהול + 0.30% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.22%
מיקום בין 15 הקרנות המקבילות · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+23.50%
מתחילת השנה +15.38% 3 שנים +85.98% 5 שנים +78.35%
שווי נכסים
₪951 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 15 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.95 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪951 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +23.50%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+23.50%
אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.2 21'
-35.6 22'
52.5 23'
22.4 24'
18.3 25'
15.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | -3.4 | -5.3 | 15.3 | 10.0 | -0.1 | -7.4 | 4.9 | ||||
| 2025'25 | 2.2 | -4.5 | -6.4 | 0.7 | 9.2 | 6.1 | 2.3 | 2.0 | 4.1 | 4.2 | -2.0 | 0.0 |
| 2024'24 | 1.3 | 5.2 | 1.0 | -4.6 | 6.2 | 6.7 | -2.3 | -0.4 | 3.6 | -1.0 | 4.2 | 1.2 |
| 2023'23 | 10.4 | -0.9 | 7.6 | 1.4 | 8.3 | 4.7 | 5.4 | -1.7 | -5.2 | -2.0 | 10.6 | 5.9 |
| 2022'22 | -9.3 | -4.8 | 4.0 | -9.5 | -6.3 | -9.5 | 10.3 | -3.7 | -9.3 | 1.7 | 5.3 | -9.4 |
| 2021'21 | 2.4 | -2.8 | 2.0 | 6.6 | -2.2 | 6.6 | 3.4 | 3.6 | -5.7 | 7.4 | 2.3 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -37.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 35.6%.
כמה היא עולה?
0.61% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.61%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.33%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.1%
אג"ח קונצרני24.0%
פיקדונות ומזומן7.2%
קרנות3.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 26.71% | |
| 02 | S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 26.71% | |
| 03 | S_050526_365_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 19.75% | |
| 04 | S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 19.64% | |
| 05 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -12.64% | |
| 06 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.06% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 9.25% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.57% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.51% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 11 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.60%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.60%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.60%
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח +24.04%
עלות 0.11% · ₪1.03 מיליארד זולה ב-0.51%
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.02%
עלות 0.31% · ₪673 מיליון זולה ב-0.30%
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.17%
עלות 0.32% · ₪1.03 מיליארד זולה ב-0.29%
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.30%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5131644. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100 (מספר 5127766) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.61% מול 0.31%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.