אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 338.37
278.53 343.81
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.30% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.03%
מיקום בין 17 הקרנות המקבילות · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.52%
מתחילת השנה +10.06% 3 שנים +60.77% 5 שנים +88.30%
שווי נכסים
₪787 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 17 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.73 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪787 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.52%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+10.52%
אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 28.5 19'
38.4 20'
24.0 21'
-23.8 22'
60.8 23'
25.9 24'
5.5 25'
10.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.4 | -1.9 | -4.5 | 7.6 | 5.6 | 5.4 | -4.4 | 3.0 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | -4.8 | -1.6 | -1.6 | 5.9 | 1.9 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | -1.3 | -2.5 |
| 2024'24 | 1.7 | 3.2 | 4.3 | -2.7 | 5.3 | 8.3 | -1.9 | -2.8 | 5.4 | -0.3 | 2.3 | 0.9 |
| 2023'23 | 8.9 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 11.1 | 3.7 | 4.7 | 2.3 | -4.3 | 3.0 | 2.4 | 3.6 |
| 2022'22 | -7.0 | -4.0 | 4.3 | -5.6 | -5.8 | -4.1 | 7.6 | -5.6 | -2.7 | 0.9 | 3.5 | -7.1 |
| 2021'21 | 4.5 | -2.9 | 4.3 | 3.7 | -2.1 | 7.1 | 2.8 | 2.5 | -5.0 | 5.3 | 1.6 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 23.8%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.3%
אג"ח קונצרני25.1%
פיקדונות ומזומן19.6%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060226_181_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 57.16% | |
| 02 | S_050526_365_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 28.24% | |
| 03 | S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 13.32% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.22% | |
| 05 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.88% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 9.03% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.65% | |
| 08 | F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.17% | |
| 09 | F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.17% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.10% |
10 החזקות גדולות מתוך 126 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 12 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.60%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.59%
הראל מחקה NASDAQ 100 +10.77%
עלות 0.13% · ₪1.51 מיליארד זולה ב-0.50%גדולה פי 2
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc +10.10%
עלות 0.20% · ₪1.17 מיליארד זולה ב-0.42%קרן זרה
קסם NASDAQ 100 KTF +10.85%
עלות 0.23% · ₪1.73 מיליארד זולה ב-0.40%גדולה פי 2
iShares NASDAQ 100 UCITS +10.37%
עלות 0.30% · ₪1.15 מיליארד זולה ב-0.33%קרן זרה
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100?
דמי הניהול הם 0.30%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100?
מספר הקרן הוא 5127766. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח (מספר 5131644) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.61%.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. סל Nasdaq 100?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.63% מול 0.31%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.