MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Scored & Screened Index
מחיר · 23/09
224.93 +0.00%
טווח 52 שבועות
230.70
186.90
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
מדד עוקב
S&P 500 Scored & Screened
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Scored & Screened Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪164 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 36 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪164 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.08%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+17.08%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 30.8 21'
-20.7 22'
25.3 23'
20.9 24'
16.0 25'
11.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.3 | -0.8 | -6.1 | 10.0 | 4.2 | 0.6 | -1.5 | 4.1 | -1.0 | |||
| 2025'25 | 2.2 | -3.6 | -4.2 | -2.4 | 5.8 | 5.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | -0.1 | 1.0 |
| 2024'24 | 1.1 | 4.8 | 3.1 | -3.9 | 4.2 | 4.6 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | -1.2 | 5.1 | -2.4 |
| 2023'23 | 5.9 | -3.1 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 5.0 | 4.8 | -1.8 | -5.0 | -1.9 | 8.8 | 4.4 |
| 2022'22 | -5.4 | -2.9 | 3.5 | -5.8 | -3.8 | -8.5 | 7.3 | -3.2 | -8.4 | 6.8 | 5.3 | -6.0 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.7 | 4.1 | 6.6 | -0.6 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | -4.8 | 8.0 | 0.3 | 4.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_303_90_ND_1_N_1_12_01 spxesut | 81.45% | |
| 02 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 13.99% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 13.00% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.28% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.96% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.26% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 6.98% | |
| 08 | S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 spxesut | 6.30% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 6.16% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -4.66% |
10 החזקות גדולות מתוך 42 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.1%
פיקדונות ומזומן8.8%
אג"ח קונצרני1.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 22 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.32%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.32%גדולה פי 8
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.31%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 2
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.30%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5130521. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל S&P 500 Scored & Screened (מספר 1162189) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.31%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.