MTF סל MSCI Emerging Markets
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
מחיר · 23/09
5,083.00 -0.39%
טווח 52 שבועות
5240.00
4174.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.38% מול הקרנות על המדד
1.17%
0
מדד עוקב
MSCI Emerging Markets
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל MSCI Emerging Markets היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪191 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 6 הקרנות על המדד)₪191 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.38%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.88%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+17.88%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל MSCI Emerging Markets
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.6 19'
8.7 20'
-7.9 21'
-8.9 22'
11.9 23'
8.5 24'
16.7 25'
18.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.1 | 6.3 | -11.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | -2.9 | 4.9 | 1.1 | |||
| 2025'25 | -0.3 | 3.2 | 2.1 | -1.9 | 2.9 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 6.1 | 2.7 | -2.1 | -0.2 |
| 2024'24 | -3.3 | 2.7 | 5.5 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | -4.3 | -5.4 | -0.9 |
| 2023'23 | 7.4 | -2.0 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 7.1 | -2.8 | -2.3 | 2.6 | -2.0 | 0.7 |
| 2022'22 | 0.6 | -1.3 | -3.4 | -3.8 | 2.3 | -2.1 | -0.9 | -3.2 | -6.0 | -2.4 | 9.7 | 2.0 |
| 2021'21 | 4.7 | 1.3 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | -5.6 | -0.5 | -3.2 | -0.8 | -4.8 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MSCI EmgMkt Jun26 MESM6 | 93.99% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 37.76% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.23% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.46% | |
| 05 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.22% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 7.48% | |
| 07 | F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.25% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.99% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.96% | |
| 10 | F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 98 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ74.6%
פיקדונות ומזומן22.4%
קרנות4.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS +18.98%
עלות 0.09% · ₪184 מיליון זולה ב-0.29%קרן זרה
הראל סל MSCI Emerging Markets +19.03%
עלות 0.42% · ₪35 מיליון
תכלית סל MSCI Emerging Markets +19.02%
עלות 0.58% · ₪111 מיליון
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets +18.78%
עלות 0.93% · ₪96 מיליון
קסם MSCI Emerging Markets ETF +16.82%
עלות 1.17% · ₪744 מיליון גדולה פי 4
לכל 9 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל MSCI Emerging Markets?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל MSCI Emerging Markets?
מספר הקרן הוא 1150275. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל MSCI Emerging Markets מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.