MTF סל MSCI Emerging Markets
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
שינוי יומי · 11/08
+0.97%
מחיר סגירה 4,891.00
4030.00 5240.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.38%
0.35% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.09% היקרה 1.17%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.29%
מתחילת השנה +13.96% 3 שנים +42.43% 5 שנים +34.41%
שווי נכסים
₪159 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪668 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל MSCI Emerging Markets היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪159 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.29%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+19.29%
MTF סל MSCI Emerging Markets
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.6 19'
8.7 20'
-7.9 21'
-8.9 22'
11.9 23'
8.5 24'
16.7 25'
14.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.1 | 6.3 | -11.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | -2.9 | 2.1 | ||||
| 2025'25 | -0.3 | 3.2 | 2.1 | -1.9 | 2.9 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 6.1 | 2.7 | -2.1 | -0.2 |
| 2024'24 | -3.3 | 2.7 | 5.5 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | -4.3 | -5.4 | -0.9 |
| 2023'23 | 7.4 | -2.0 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 7.1 | -2.8 | -2.3 | 2.6 | -2.0 | 0.7 |
| 2022'22 | 0.6 | -1.3 | -3.4 | -3.8 | 2.3 | -2.1 | -0.9 | -3.2 | -6.0 | -2.4 | 9.7 | 2.0 |
| 2021'21 | 4.7 | 1.3 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | -5.6 | -0.5 | -3.2 | -0.8 | -4.8 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.9%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.50%, והזולה שבהן גובה 0.09% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ74.6%
פיקדונות ומזומן22.4%
קרנות4.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MSCI EmgMkt Jun26 MESM6 | 93.99% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 37.76% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.23% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.46% | |
| 05 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.22% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 7.48% | |
| 07 | F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.25% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.99% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.96% | |
| 10 | F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 98 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS +19.80%
עלות 0.09% · ₪161 מיליון זולה ב-0.29%קרן זרה
הראל סל MSCI Emerging Markets +17.81%
עלות 0.42% · ₪33 מיליון
תכלית סל MSCI Emerging Markets +17.79%
עלות 0.58% · ₪107 מיליון
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets +17.52%
עלות 0.93% · ₪108 מיליון
קסם MSCI Emerging Markets ETF +19.16%
עלות 1.17% · ₪668 מיליון גדולה פי 4
לכל 11 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל MSCI Emerging Markets?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל MSCI Emerging Markets?
מספר הקרן הוא 1150275. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל MSCI Emerging Markets מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.