MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 144.76
126.98 147.69
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.50% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 51 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.39%
מתחילת השנה +11.05% 3 שנים +29.99% 5 שנים +24.13%
שווי נכסים
₪37 מיליון
מקום 57 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Low Volatility High Dividend Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+12.39%
MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.2 17'
-9.6 18'
16.6 19'
-14.4 20'
22.9 21'
-2.5 22'
-2.1 23'
13.6 24'
0.4 25'
11.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.6 | 5.8 | -5.0 | 1.9 | -0.5 | 1.8 | 3.4 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | -5.7 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 0.9 | -4.4 | 2.7 | -0.7 |
| 2024'24 | -1.5 | 1.3 | 4.8 | -2.4 | 1.9 | 0.3 | 7.0 | 3.7 | 2.9 | -0.8 | 3.0 | -6.5 |
| 2023'23 | 3.1 | -5.0 | -3.6 | 1.0 | -6.4 | 4.6 | 4.0 | -3.4 | -4.6 | -2.7 | 7.1 | 4.9 |
| 2022'22 | 0.9 | -1.0 | 5.0 | 1.3 | -0.4 | -7.5 | 1.8 | -2.1 | -10.3 | 8.5 | 6.7 | -3.7 |
| 2021'21 | 3.2 | 3.4 | 7.6 | 4.1 | 1.3 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | -4.2 | 2.5 | -3.4 | 8.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.5%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.3%
פיקדונות ומזומן6.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SP5LVHDT Index | 89.23% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 46.91% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 26.32% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 15.09% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 6.47% | |
| 06 | S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SP5LVHDT Index | 2.31% | |
| 07 | S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SP5LVHDT Index | 2.31% | |
| 08 | S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SP5LVHDT Index | 2.31% | |
| 09 | S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SP5LVHDT Index | 2.31% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -0.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 51 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.82%גדולה פי 32
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.82%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.82%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 8
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 3
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5123575. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.