MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Value Index
מחיר · 23/09
164.27 +0.00%
טווח 52 שבועות
168.60
144.13
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
קטגוריה
אמריקה- שווקים מפותחים
השוואת 70 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Value Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P 500 Value Index
שווי נכסים (מקום 65 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪24 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+13.13%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 19.4 23'
8.8 24'
10.2 25'
9.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 2.2 | -4.7 | 5.6 | 1.9 | -0.3 | 2.1 | 1.7 | -1.7 | |||
| 2025'25 | 3.3 | -1.6 | -1.9 | -4.4 | 2.8 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| 2024'24 | -0.2 | 2.8 | 4.3 | -4.6 | 1.0 | 0.6 | 4.6 | 1.7 | 1.8 | -1.5 | 5.4 | -6.8 |
| 2023'23 | 6.5 | -3.4 | -0.2 | 2.2 | -1.3 | 5.6 | 4.3 | -3.0 | -4.5 | -2.0 | 9.3 | 5.5 |
| 2022'22 | -2.4 | -7.6 | 9.7 | 5.7 | -4.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSVX | 87.97% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 56.05% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 22.44% | |
| 04 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.46% | |
| 05 | S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSVX | 3.17% | |
| 06 | S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSVX | 3.17% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | -2.34% | |
| 08 | S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSVX | 2.17% | |
| 09 | S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSVX | 1.84% | |
| 10 | S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSVX | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 21 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.5%
פיקדונות ומזומן-2.7%
קרנות1.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 51 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.82%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.82%גדולה פי 52
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.82%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 15
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 5
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5135603. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.