FOREST אגם - אג"ח מדינה
קרן נאמנות · פורסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 186.29
178.86 186.55
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.15%
מתחילת השנה +2.31% 3 שנים +13.66% 5 שנים +13.19%
מה זו הקרן?
FOREST אגם - אג"ח מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של פורסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪984 מיליון - הגדולה מבין 24 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןפורסט
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2006
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+4.15%
FOREST אגם - אג"ח מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
1.3 16'
0.9 17'
-0.1 18'
3.0 19'
1.1 20'
2.7 21'
-2.9 22'
4.1 23'
4.1 24'
4.6 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.0 | -0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | -0.0 | 0.7 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 1.4 | 0.7 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | -1.0 | 0.0 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.9%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ79.0%
אג"ח קונצרני20.8%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 13.81% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 10.11% | |
| 03 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 8.67% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 6.30% | |
| 05 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 5.65% | |
| 06 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 5.48% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 5.09% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.05% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 2.78% | |
| 10 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 2.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 170 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.16%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.10%
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.10%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.04%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של FOREST אגם - אג"ח מדינה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של FOREST אגם - אג"ח מדינה?
מספר הקרן הוא 5106562. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.