תכלית סל MSCI Emerging Markets
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
מחיר · 22/09
2,603.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
2623.00
2106.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.58% מול הקרנות על המדד
1.17%
0
מדד עוקב
MSCI Emerging Markets
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל MSCI Emerging Markets היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪111 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 6 הקרנות על המדד)₪111 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.58%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+19.02%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל MSCI Emerging Markets
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.8 19'
9.9 20'
-7.3 21'
-8.8 22'
12.3 23'
6.6 24'
18.1 25'
18.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.9 | 6.0 | -11.9 | 8.2 | 3.1 | 5.1 | -2.8 | 2.3 | 2.6 | |||
| 2025'25 | -0.2 | 4.6 | 1.2 | -2.2 | 3.1 | 1.2 | 2.1 | -0.1 | 6.2 | 3.1 | -2.3 | 0.5 |
| 2024'24 | -4.2 | 3.5 | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | -0.8 | 0.9 | 8.5 | -4.9 | -4.9 | -1.7 |
| 2023'23 | 6.4 | -1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 7.1 | -3.2 | -3.5 | 3.9 | -3.4 | 2.9 |
| 2022'22 | 0.7 | -2.2 | -2.4 | -4.2 | 2.4 | -1.7 | -1.3 | -3.1 | -2.5 | -7.1 | 12.5 | 1.0 |
| 2021'21 | 5.2 | 1.4 | -1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | -5.7 | -0.6 | -3.2 | 1.2 | -6.0 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200625_367_90_ND_2_N_1_12_01 NDUEEGF | 89.23% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 22.13% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 19.49% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.89% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.08% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.85% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.99% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 9.15% | |
| 09 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.31% | |
| 10 | F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.5%
פיקדונות ומזומן28.8%
אג"ח קונצרני3.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS +18.98%
עלות 0.09% · ₪184 מיליון זולה ב-0.49%קרן זרה
MTF סל MSCI Emerging Markets +17.88%
עלות 0.38% · ₪191 מיליון זולה ב-0.20%
הראל סל MSCI Emerging Markets +19.03%
עלות 0.42% · ₪35 מיליון זולה ב-0.17%
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets +18.78%
עלות 0.93% · ₪96 מיליון
קסם MSCI Emerging Markets ETF +16.82%
עלות 1.17% · ₪744 מיליון גדולה פי 7
לכל 9 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל MSCI Emerging Markets?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל MSCI Emerging Markets?
מספר הקרן הוא 1144450. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל MSCI Emerging Markets מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר (מספר 5142591) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.62%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.