קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
352.09 +0.00%
טווח 52 שבועות
356.29
290.79
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות על המדד
1.23%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪3.12 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 16 הקרנות על המדד)₪3.12 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.58%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+15.58%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 19.8 17'
-7.7 18'
28.3 19'
14.7 20'
27.9 21'
-21.5 22'
23.7 23'
22.0 24'
16.0 25'
12.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.9 | -5.6 | 10.2 | 5.0 | -1.0 | -0.8 | 3.3 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 3.1 | -3.5 | -4.4 | -1.2 | 6.3 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | -0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.2 | 5.1 | 3.0 | -4.2 | 3.9 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 3.0 | -1.0 | 5.1 | -2.0 |
| 2023'23 | 5.8 | -2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 5.2 | 4.4 | -1.8 | -4.6 | -2.4 | 8.9 | 4.7 |
| 2022'22 | -5.6 | -3.3 | 3.4 | -5.5 | -3.8 | -8.8 | 7.4 | -3.1 | -8.2 | 6.2 | 5.2 | -5.9 |
| 2021'21 | 0.9 | 1.2 | 3.8 | 6.0 | -0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | -4.7 | 6.7 | -0.5 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 46.48% | |
| 02 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 28.21% | |
| 03 | S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 17.52% | |
| 04 | מקמ 726 מקמ726 | 15.50% | |
| 05 | S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 13.53% | |
| 06 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 10.89% | |
| 07 | מקמ 616 מקמ616 | 10.05% | |
| 08 | מקמ 1216 מקמ1216 | 8.21% | |
| 09 | מקמ 1116 מקמ1116 | 6.38% | |
| 10 | Collateral | -5.92% |
10 החזקות גדולות מתוך 69 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.7%
אג"ח קונצרני17.7%
פיקדונות ומזומן-2.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 15 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.21%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.20%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +14.78%
עלות 0.21% · ₪115 מיליון זולה ב-0.02%
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +14.54%
עלות 0.31% · ₪857 מיליון
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח +15.58%
עלות 0.32% · ₪1.27 מיליארד
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.58%
עלות 0.32% · ₪327 מיליון
לכל 36 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5122957. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P 500 KTF (מספר 5124482) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.13%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.23% מול 1.23%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.