שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 279.48
228.83 280.50
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.11%
מיקום בין 20 הקרנות המקבילות · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.03%
מתחילת השנה +13.20% 3 שנים +77.87% 5 שנים +82.95%
שווי נכסים
₪97 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 20 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
קסם S&P 500 KTF נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪97 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+22.03%
קסם S&P 500 KTF נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 29.1 21'
-18.4 22'
26.5 23'
23.5 24'
17.7 25'
13.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.8 | -5.5 | 10.8 | 5.0 | -1.1 | -0.8 | 3.9 | ||||
| 2025'25 | 3.2 | -3.3 | -4.3 | -0.8 | 6.6 | 5.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | -0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 1.2 | 5.3 | 3.1 | -4.3 | 4.2 | 4.7 | 0.7 | 1.6 | 3.1 | -0.9 | 5.2 | -2.1 |
| 2023'23 | 6.1 | -2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 5.3 | 4.5 | -1.8 | -4.6 | -2.5 | 9.6 | 5.0 |
| 2022'22 | -5.7 | -3.1 | 3.9 | -5.6 | -3.4 | -8.3 | 7.6 | -2.6 | -8.0 | 6.7 | 5.7 | -5.6 |
| 2021'21 | 0.9 | 1.4 | 3.9 | 6.0 | -0.0 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | -4.7 | 6.8 | -0.5 | 4.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 18.4%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ85.6%
פיקדונות ומזומן19.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SP500 MIC EMIN FUTJun26 HWAM6 | 99.71% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 54.73% | |
| 03 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 18.81% | |
| 04 | ממשלתי משתנה 0526 מממש0526 | 11.69% | |
| 05 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.55% | |
| 06 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.55% | |
| 07 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 9.90% | |
| 08 | F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 9.90% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 9.06% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 8.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.20%
Invesco S&P 500 UCITS +6.90%
עלות 0.05% · ₪4.73 מיליארד זולה ב-0.18%גדולה פי 49קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.32%
עלות 0.07% · ₪7.99 מיליארד זולה ב-0.16%גדולה פי 82קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +7.66%
עלות 0.13% · ₪4.14 מיליארד זולה ב-0.11%גדולה פי 43
הראל מחקה S&P 500 +7.54%
עלות 0.13% · ₪3.53 מיליארד זולה ב-0.11%גדולה פי 36
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P 500 KTF נקובה $?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P 500 KTF נקובה $?
מספר הקרן הוא 5130851. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P 500 KTF נקובה $ מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח (מספר 5122957) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.23%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P 500 ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם S&P 500 ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.23% מול 0.93%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.