שינוי יומי · 11/08
-1.01%
מחיר סגירה 25,430.00
22250.00 25780.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.60% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.11%
מיקום בין 20 הקרנות המקבילות · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.00%
מתחילת השנה +5.26% 3 שנים +39.04% 5 שנים +65.78%
שווי נכסים
₪6.03 מיליארד
מקום 6 בגודלה מבין 20 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם S&P 500 ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪6.03 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.00%
קסם S&P 500 ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.0 19'
10.2 20'
25.2 21'
-9.1 22'
29.0 23'
26.0 24'
1.9 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.4 | 0.7 | -5.3 | 2.8 | 1.3 | 5.7 | 2.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | -2.7 | -3.0 | -2.4 | 3.7 | 0.7 | 4.0 | -0.6 | 2.1 | 1.3 | -0.1 | -1.5 |
| 2024'24 | 2.9 | 2.4 | 6.3 | -0.8 | 1.5 | 6.1 | 0.8 | -0.4 | 3.0 | 0.4 | 3.0 | -1.5 |
| 2023'23 | 3.8 | 4.0 | -0.1 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | -4.3 | 2.0 | 0.8 | 2.0 |
| 2022'22 | -5.4 | -0.9 | 4.0 | -3.6 | -2.2 | -4.3 | 5.9 | -3.8 | -3.2 | 5.4 | 0.2 | -0.9 |
| 2021'21 | 1.7 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | -0.1 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | -2.3 | 3.0 | -0.3 | 2.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.1%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ66.7%
אג"ח קונצרני30.3%
פיקדונות ומזומן2.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 29.00% | |
| 02 | S_300126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 20.05% | |
| 03 | S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 16.59% | |
| 04 | S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 16.48% | |
| 05 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 15.14% | |
| 06 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.36% | |
| 07 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 9.21% | |
| 08 | F_300326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 9.21% | |
| 09 | S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 9.05% | |
| 10 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | -8.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 96 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 17 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.91%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.90%
Invesco S&P 500 UCITS +6.90%
עלות 0.05% · ₪4.73 מיליארד זולה ב-0.88%קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.32%
עלות 0.07% · ₪7.99 מיליארד זולה ב-0.86%קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +7.66%
עלות 0.13% · ₪4.14 מיליארד זולה ב-0.80%
הראל מחקה S&P 500 +7.54%
עלות 0.13% · ₪3.53 מיליארד זולה ב-0.80%
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P 500 ETF?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P 500 ETF?
מספר הקרן הוא 1146471. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P 500 ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1146604) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.23%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P 500 KTF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם S&P 500 KTF היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.93% מול 0.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.