קסם KTF Russell 2000
קרן מחקה · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
מחיר · 23/09
117.59 +0.00%
טווח 52 שבועות
124.40
101.27
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות על המדד
0.93%
0
מדד עוקב
Russell 2000
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם KTF Russell 2000 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪34 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
שווי נכסים (מקום 5 מבין 6 הקרנות על המדד)₪34 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.54%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.54%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF Russell 2000
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -1.6 25'
9.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.9 | 2.3 | -6.0 | 4.5 | 0.7 | 8.3 | 0.3 | -1.7 | -2.6 | |||
| 2025'25 | 1.4 | -7.6 | -1.3 | -4.6 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 5.7 | 2.1 | -0.5 | 1.6 | -2.7 |
| 2024'24 | 11.1 | -4.9 | 2.9 | -0.9 | 8.3 | -8.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 1.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 106.77% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 38.74% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 21.79% | |
| 04 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 18.39% | |
| 05 | מקמ 517 מקמ517 | 15.03% | |
| 06 | F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.45% | |
| 07 | F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.45% | |
| 08 | Collateral | -12.46% | |
| 09 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.39% | |
| 10 | מקמ 916 מקמ916 | 9.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.3%
פיקדונות ומזומן-3.2%
קרנות0.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.32%
MTF סל RUSSELL 2000 +6.03%
עלות 0.57% · ₪63 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 +5.13%
עלות 0.73% · ₪80 מיליון גדולה פי 2
קסם Russell 2000 ETF +5.94%
עלות 0.80% · ₪104 מיליון גדולה פי 3
תכלית סל Russell 2000 +6.15%
עלות 0.93% · ₪90 מיליון גדולה פי 3
לכל 13 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF Russell 2000?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF Russell 2000?
מספר הקרן הוא 5138631. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם KTF Russell 2000 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח (מספר 5128079) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.58%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם Russell 2000 ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם Russell 2000 ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 0.80%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.