קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
24,250.00 -1.14%
טווח 52 שבועות
24770.00
18840.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.22% מול הקרנות על המדד
1.22%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.38 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 1.22% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 15 הקרנות על המדד)₪1.38 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.71%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 34.0 19'
42.9 20'
26.6 21'
-37.5 22'
50.2 23'
23.3 24'
16.8 25'
17.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -2.8 | -6.7 | 15.9 | 11.0 | -1.1 | -5.5 | 2.1 | 3.9 | |||
| 2025'25 | 1.4 | -2.7 | -10.1 | 1.5 | 10.6 | 5.5 | 3.9 | -0.6 | 4.7 | 5.5 | -2.1 | -0.4 |
| 2024'24 | 2.5 | 4.1 | 1.4 | -3.3 | 5.3 | 4.9 | -2.2 | 1.2 | 2.3 | -0.5 | 4.1 | 2.0 |
| 2023'23 | 9.6 | 0.6 | 6.6 | 1.8 | 8.8 | 3.9 | 4.9 | -1.7 | -5.9 | -2.2 | 11.9 | 4.7 |
| 2022'22 | -11.4 | -4.2 | 5.9 | -12.8 | -4.7 | -10.4 | 13.9 | -4.0 | -10.9 | 1.3 | 1.0 | -6.2 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | 7.8 | -2.4 | 6.6 | 2.9 | 3.6 | -4.6 | 6.9 | 2.8 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -38.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 37.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 43.16% | |
| 02 | S_290725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 23.47% | |
| 03 | S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 17.19% | |
| 04 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 13.54% | |
| 05 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 10.23% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 10.09% | |
| 07 | Collateral | -9.88% | |
| 08 | מקמ 616 מקמ616 | 9.18% | |
| 09 | מקמ 816 מקמ816 | 7.96% | |
| 10 | ממשלתי שקלי 0327 ממשק0327 | 7.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 61 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ71.3%
אג"ח קונצרני21.1%
פיקדונות ומזומן-6.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 14 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 14 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-1.21%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-1.21%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-1.21%
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח +23.10%
עלות 0.11% · ₪1.11 מיליארד זולה ב-1.11%
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +21.06%
עלות 0.31% · ₪698 מיליון זולה ב-0.91%
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +21.11%
עלות 0.32% · ₪284 מיליון זולה ב-0.90%
לכל 32 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.89%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.22% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1146612. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם NASDAQ 100 ETF (מספר 1146505) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.92%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.22% מול 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.