קסם NASDAQ 100 ETF
קרן סל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
88,140.00 -0.37%
טווח 52 שבועות
88470.00
70400.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.92% מול הקרנות על המדד
1.03%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם NASDAQ 100 ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.55 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 17 הקרנות על המדד)₪1.55 מיליארד
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.92%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+11.68%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם NASDAQ 100 ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 27.2 19'
37.9 20'
24.7 21'
-25.4 22'
58.8 23'
27.1 24'
4.7 25'
13.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.8 | -1.4 | -5.9 | 8.5 | 5.8 | 5.7 | -3.2 | 1.1 | 4.9 | |||
| 2025'25 | 0.1 | -3.8 | -5.1 | -0.5 | 7.0 | 1.6 | 4.6 | -2.2 | 3.8 | 4.0 | -2.2 | -1.9 |
| 2024'24 | 3.1 | 2.4 | 4.8 | -1.3 | 4.5 | 7.0 | -2.4 | -1.0 | 3.4 | 0.0 | 2.6 | 1.6 |
| 2023'23 | 7.9 | 6.9 | 4.9 | 3.1 | 11.7 | 3.5 | 4.3 | 2.4 | -5.0 | 2.9 | 2.4 | 2.8 |
| 2022'22 | -9.3 | -2.9 | 5.7 | -8.7 | -4.3 | -4.0 | 8.7 | -4.7 | -4.4 | 1.2 | -1.1 | -3.4 |
| 2021'21 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 5.5 | -2.7 | 6.9 | 2.7 | 2.3 | -3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 25.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_030326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 77.30% | |
| 02 | S_270226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 20.42% | |
| 03 | F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.49% | |
| 04 | Collateral | -12.93% | |
| 05 | F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.66% | |
| 06 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 12.08% | |
| 07 | F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 9.85% | |
| 08 | F_270426_86_86_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.04% | |
| 09 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.04% | |
| 10 | מקמ 1116 מקמ1116 | 7.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 74 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.2%
אג"ח קונצרני25.9%
פיקדונות ומזומן-3.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 16 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 14 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.90%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.89%
הראל מחקה NASDAQ 100 +13.76%
עלות 0.13% · ₪1.56 מיליארד זולה ב-0.79%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc +13.12%
עלות 0.20% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.72%קרן זרה
קסם NASDAQ 100 KTF +13.82%
עלות 0.23% · ₪1.79 מיליארד זולה ב-0.69%
iShares NASDAQ 100 UCITS +12.89%
עלות 0.30% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.62%קרן זרה
לכל 32 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם NASDAQ 100 ETF?
דמי הניהול הם 0.59%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם NASDAQ 100 ETF?
מספר הקרן הוא 1146505. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם NASDAQ 100 ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1146612) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.22%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם NASDAQ 100 KTF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם NASDAQ 100 KTF היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.92% מול 0.23%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.