קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי NASDAQ US BuyBack Achievers Index
מחיר · 23/09
22,430.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
22980.00
19070.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.11% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
מדד עוקב
NASDAQ US BuyBack Achievers
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד NASDAQ US BuyBack Achievers Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪58 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.11% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
שווי נכסים (מקום 53 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪58 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים1.08%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.11%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.11%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+13.11%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 29.1 19'
1.4 20'
33.7 21'
-16.0 22'
13.0 23'
14.0 24'
16.4 25'
8.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.7 | 2.0 | -6.6 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 3.4 | -1.0 | |||
| 2025'25 | 4.5 | -2.9 | -1.8 | -6.0 | 7.8 | 4.8 | 2.1 | 3.3 | 1.4 | -1.6 | 1.0 | 3.5 |
| 2024'24 | 1.6 | 0.8 | 5.0 | -3.5 | -1.0 | 1.1 | 6.0 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 7.9 | -7.6 |
| 2023'23 | 2.6 | -0.7 | -5.4 | 2.4 | -2.4 | 5.4 | 5.9 | -0.6 | -3.7 | -5.4 | 7.1 | 8.4 |
| 2022'22 | -8.9 | -0.1 | 3.4 | -6.2 | -0.1 | -8.3 | 0.2 | 3.4 | -10.7 | 11.7 | 3.7 | -3.0 |
| 2021'21 | 1.9 | 8.7 | 4.1 | 4.5 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | 6.5 | -3.1 | 1.5 | 0.3 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DRBTR | 89.16% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 83.64% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 10.88% | |
| 04 | Collateral | 3.55% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 2.42% | |
| 06 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DRBTR | 2.03% | |
| 07 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -1.95% | |
| 08 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DRBTR | 1.85% | |
| 09 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DRBTR | 1.29% | |
| 10 | הראל פיקדון אגח ד הרפק.ק4 | 0.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 21 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ94.5%
פיקדונות ומזומן6.0%
אג"ח קונצרני1.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 60 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-1.10%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-1.10%גדולה פי 22
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-1.10%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-1.09%גדולה פי 6
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-1.08%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-1.08%גדולה פי 2
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.08% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.11% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1146141. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF (מספר 1146224) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.11%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.